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山鋼財務公司一年可以降低成本增加效益10個億

來源:山東國資委|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

發揮五項功能,即發揮其資金監控中心、資金集中和結算中心、金融支撐中心、金融咨詢中心以及金融人才培育中心的功能,以風險管理為基礎,以資金管理和資本運作為兩翼,為改善資本結構、擴大融…

發揮“五項功能”,即發揮其資金監控中心、資金集中和結算中心、金融支撐中心、金融咨詢中心以及金融人才培育中心的功能,以風險管理為基礎,以資金管理和資本運作為兩翼,為改善資本結構、擴大融資渠道、提高資金運營效率、節約財務成本和防范資金風險搭建新的平臺,促進產業資本與金融資本有機結合、有效融合,推動山鋼集團加快國際化發展。創新“四個統一”:即全面加快“統一賬戶管理、統一票據管理、統一融資安排和統一保險管理”,最大限度提高資金集中度,提升資金集中統一管理水平。“四個飛躍”目標:一是通過為山鋼集團搭建統一的賬戶管理體系,使財務公司真正成為集團的“資金池”,可使資金集中度大幅提高,優化資金配置結構和來源,實現集團資金體內循環及監控。二是通過“現金池”管理和統一對外收付,幫助山鋼集團了解各成員單位的支付風險變化、現金流量變化,提高集團資金控制力以及企業風險防范、控制的能力。三是通過更專業金融渠道和資金管理方式,使山鋼集團實現對集團內部資金即時劃撥和日終歸集,做到異地資金本地化,本地資金及時化,實現資金高效率、高效益運轉。四是通過財務公司平臺,使山鋼集團實現統一資金籌集融通,降低財務成本,使資金不落地的循環增值運作。據初步測算,通過財務公司運營,山鋼集團一年可以降低成本增加效益10個億。


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