在日前舉行的上海金融支持自貿(mào)試驗區(qū)實體經(jīng)濟(jì)推進(jìn)會上，上海地區(qū)的7家商業(yè)銀行和注冊在自貿(mào)試驗區(qū)的7家企業(yè)分別簽署了業(yè)務(wù)合作協(xié)議，標(biāo)志著上海自貿(mào)金融業(yè)務(wù)正式起步。

　　在推進(jìn)會上，上海有關(guān)銀企就“擴大人民幣跨境使用”簽署了合作協(xié)議。此次“擴大人民幣跨境使用”合作包括跨境人民幣雙向資金池服務(wù)和跨境人民幣借款業(yè)務(wù)，7家企業(yè)與銀行簽約，其中寶鋼等2家企業(yè)搶得了首單。寶鋼集團(tuán)與工行上海市分行12月5日完成雙向歸集1億元人民幣。寶鋼相關(guān)人士表示，如果跨境人民幣雙向資金池業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)順利，自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)的寶鋼浦東國貿(mào)公司將成為寶鋼全球資金管理平臺。

　　所謂資金池業(yè)務(wù)，是指跨國公司一種資金管理模式，對母公司與子公司資金進(jìn)行歸并和管理，統(tǒng)一調(diào)撥集團(tuán)資金，提升資金利用率。在央行出臺《關(guān)于金融支持中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)建設(shè)的意見》后，允許進(jìn)一步開放境外人民幣資金回流的通道，在試驗區(qū)內(nèi)試點跨境人民幣雙向現(xiàn)金池業(yè)務(wù)。

　　中行上海市分行與益海嘉里(上海)國際貿(mào)易公司12月5日成功實現(xiàn)跨境收、付1億元和1.5億元。益海嘉里投資有限公司財務(wù)副總監(jiān)侯錄山坦言：“過去跨境資金很難統(tǒng)一調(diào)度，常常是子公司有錢，母公司要借錢，企業(yè)手里缺一個工具。現(xiàn)在有了跨境人民幣雙向資金池，就有了與國際接軌的工具，大大提高集團(tuán)資金使用效率。”中行上海市分行行長潘岳漢表示，人民幣跨境資金池能提高全球資金使用效率，還能降低融資成本。中行將提供利率、匯率方面的產(chǎn)品，規(guī)避中國企業(yè)跨境業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險。

　　據(jù)悉，目前人民幣境外借款服務(wù)仍需等待細(xì)則出臺，細(xì)則將明確有無額度要求。